Cara Menghitung NAB Reksadana

Dalam berinvestasi di reksadana, investor membeli unit penyertaan. Dimana harga persatuan unit dinyatakan dalam nilai aktiva bersih (NAB)

Contoh :

Seorang investor mempunyai dana sejumlah Rp. 50 juta untuk diinvestasikan pada suatu Reksa dana dimana harga perUnit (NAB) reksa dana tersebut senilai Rp. 1,000.
Maka jumlah Unit yang dimiliki investor tersebut adalah:

Rp. 50,000,000 / Rp. 1,000 = 50,000 Unit

Setelah berjalan selama Satu Tahun, NAB reksa dana tersebut naik menjadi Rp. 1,300
Maka keuntungan pertumbuhan yang didapat investor tersebut:

Rp. 1,300 – Rp. 1,000 = Rp. 300 x 50,000 unit = Rp. 15,000,000

Atau pertumbuhan sebesar 30% selama setahun dari nilai investasi awal

Cara menghitung Nilai Aktiva Bersih (NAB):

(Harga Asset + Dividen)- ( Management Fee + Selling Fee + Custodian Fee) /jumlah unit

Cara menghitung keuntungan (return) dari reksadana:

(NAB/unit awal - NAB/unit akhir) / NAB/unit awal